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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,880 |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 211.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.07.2017 |
| Fälligkeit | 23.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.07.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 05.07.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO IV 17/30 FLR |
| ISIN | XS1614207279 |
| WKN | A19JDH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2030 |
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Über die Contego CLO IV DAC Anleihe (A19JDH)
Die Contego CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19JDH bzw. der ISIN XS1614207279. Die Anleihe wurde am 05.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 211,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Contego CLO IV DAC-Anleihe (A19JDH) beträgt 0,880%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.