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Contego CLO IV DAC-Anleihe bis 23.01.2030

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WKN A19JFD

ISIN XS1622189212

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum23.01.2018
Letztes Kupondatum22.01.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin23.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.07.2017

Emissionsdaten

EmittentContego CLO IV DAC
Emissionsvolumen*10.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.07.2017
Fälligkeit23.01.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am23.07.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Collateral Clean-Up
Sonderkündigungsoption am05.07.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCONTEGO CLO IV 17/30 FLR
ISINXS1622189212
WKNA19JFD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis23.01.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Contego CLO IV DAC Anleihe (A19JFD)

Die Contego CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19JFD bzw. der ISIN XS1622189212. Die Anleihe wurde am 05.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.