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Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC-Anleihe: 3,862% bis 15.08.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,862 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 25.07.2017 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 52 EO CLO 17/31 C1 |
| ISIN | XS1625024846 |
| WKN | A19JWB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KSXB | 15.05.2034 | 5.483% | - |
| A3LTSR | 15.05.2034 | 4.293% | - |
| A4D85L | 15.05.2034 | 2.000% | - |
Profil
Über die Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC Anleihe (A19JWB)
Die Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19JWB bzw. der ISIN XS1625024846. Die Anleihe wurde am 25.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Dryden 52 Euro CLO 2017 DAC-Anleihe (A19JWB) beträgt 3,862%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.
