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Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe: 4,200% bis 15.03.2028
Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 21 | Buy |
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 9 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 9 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,200 |
| Rendite in %* | 4,560 |
| Stückzinsen | 0,822 |
| Duration in Jahren | 1,301 |
| Modified Duration | 1,244 |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.05.2026: 99,39
Kupondaten
| Kupon in % | 4,200 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.03.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sabine Pass Liquefaction LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.03.2017 |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie zum 15.9.2027 und jederzeit danach zu 100%, Teilkündigung möglich 30 Tage Frist |
| Kündigungsoption am | 17.08.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | SABINE PASS LIQ.17/28 |
| ISIN | US785592AU04 |
| WKN | A19KNU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5596 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,390 vom 26.05.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Barclays | Baa1 | 7.385% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
Weitere Anleihen von Sabine Pass Liquefaction LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A186SK | 15.03.2027 | 5.000% | - |
| A19GRT | 15.03.2027 | 5.000% | 4,857% |
| A28XAA | 15.02.2030 | 4.500% | - |
| A3KLAY | 15.05.2030 | 4.500% | - |
| A28XAB | 15.05.2030 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2562 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 5,5390 | 11.000% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,3431 | 10.500% |
Über die Sabine Pass Liquefaction LLC Anleihe (A19KNU)
Die Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KNU bzw. der ISIN US785592AU04. Die Anleihe wurde am 06.03.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,35 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2017. Der Kupon der Sabine Pass Liquefaction LLC-Anleihe (A19KNU) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,46 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5596%. Das zuletzt am 08.05.2024 10:50:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.