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Annington Funding-Anleihe: 3,935% bis 12.07.2047
Annington Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 15 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 14 | Buy |
| 3.25 FMed 30 Nts | XS3233499089 | 10 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 8 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,935 |
| Rendite in %* | 5,169 |
| Stückzinsen | 1,533 |
| Duration in Jahren | 11,024 |
| Modified Duration | 10,483 |
| Fälligkeit | 12.07.2047 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.06.2026: 84,36
Kupondaten
| Kupon in % | 3,935 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2047 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.385.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.07.2017 |
| Fälligkeit | 12.07.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.4.2047 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 12.07.2017 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGTON FDG 17/47 MTN |
| ISIN | XS1645518819 |
| WKN | A19LB3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2047 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1691 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,360 vom 02.06.2026
Weitere Anleihen von Annington Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K767 | 09.08.2033 | 4.750% | - |
| A19LB9 | 12.07.2034 | 3.685% | 5,524% |
| A3KW4T | 06.10.2051 | 2.924% | 4,495% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1378 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,1627 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3398 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9783 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Annington Funding Anleihe (A19LB3)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19LB3 bzw. der ISIN XS1645518819. Die Anleihe wurde am 12.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,39 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2017. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A19LB3) beträgt 3,935%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,79 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1691%. Das zuletzt am 27.01.2025 09:11:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.