Annington Funding-Anleihe: 2,924% bis 06.10.2051
Annington Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 23 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 14 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 28 TB | DE000BU25000 | 9 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,924 |
| Rendite in %* | 4,494 |
| Stückzinsen | 0,144 |
| Duration in Jahren | 14,515 |
| Modified Duration | 13,891 |
| Fälligkeit | 06.10.2051 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2026: 76,48
Kupondaten
| Kupon in % | 2,924 |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 05.10.2051 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Annington Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.10.2021 |
| Fälligkeit | 06.10.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 06.04.2051 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 06.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANNINGTON FDG 21/51 MTN |
| ISIN | XS2393618462 |
| WKN | A3KW4T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.10.2051 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4935 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 76,475 vom 24.04.2026
Annington Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 76,22 | 79,23 | 20:54:06 |
| Clean | 76,07 | 79,09 | 20:54:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Annington Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.131,51 € noch 16,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.148,11 €.
Börsenübersicht Annington Funding-Anleihe: 2,924% bis 06.10.2051
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 77,58 % | 77,37 % | +0,27 | |
| Frankfurt | 76,58 % | 76,10 % | +0,63 | |
| gettex | 76,80 % | 76,48 % | +0,42 | |
| München | 76,59 % | 76,63 % | -0,05 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1473 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7369 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 5,4438 | 10.750% |
Über die Annington Funding Anleihe (A3KW4T)
Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KW4T bzw. der ISIN XS2393618462. Die Anleihe wurde am 06.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.10.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.10.2021. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A3KW4T) beträgt 2,924%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 76,8 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4935%. Das zuletzt am 27.01.2025 09:11:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.