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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 21,887 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.08.2017 |
| Fälligkeit | 20.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | bond#extraordinarycancellationtypename#8 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 0 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO V 17/30 FLR |
| ISIN | XS1648279096 |
| WKN | A19M82 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2030 |
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Über die St Pauls CLO V DAC Anleihe (A19M82)
Die St Pauls CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19M82 bzw. der ISIN XS1648279096. Die Anleihe wurde am 16.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,40 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO V DAC-Anleihe (A19M82) beträgt 21,887%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.