Odea Bank A.S.-Anleihe: 8,606% bis 01.08.2027
Odea Bank AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 41 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 33 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 31 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 24 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,606 |
| Rendite in %* | 7,863 |
| Stückzinsen | 1,260 |
| Duration in Jahren | 0,950 |
| Modified Duration | 0,881 |
| Fälligkeit | 01.08.2027 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.03.2026: 100,92
Kupondaten
| Kupon in % | 8,606 |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odea Bank A.S. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.08.2017 |
| Fälligkeit | 01.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.08.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ODEA BANK 17/27 FLR REGS |
| ISIN | XS1655085485 |
| WKN | A19MBT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Türkei |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.08.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,8625 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,919 vom 26.03.2026
Odea Bank AS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,96 | 103,36 | 17:11:38 |
| Clean | 100,70 | 102,10 | 17:11:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Odea Bank AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.849,02 € noch 109,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.958,22 €.
Börsenübersicht Odea Bank A.S.-Anleihe: 8,606% bis 01.08.2027
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:10:27 | 100,63 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,6306 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,9948 | 13.000% |
| Eleving Group | 7,9370 | 13.000% |
| Axactor ASA | 8,4956 | 12.490% |
| International Personal Finance | 7,7743 | 12.000% |
Über die Odea Bank AS Anleihe (A19MBT)
Die Odea Bank AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MBT bzw. der ISIN XS1655085485. Die Anleihe wurde am 01.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.08.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Odea Bank AS-Anleihe (A19MBT) beträgt 8,606%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,99 ergibt sich somit eine Rendite von 7,8625%.