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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.08.2017 |
| Fälligkeit | 20.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.08.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.IX 17/30 FLR |
| ISIN | XS1577951046 |
| WKN | A19MCN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KVG9 | 20.08.2034 | 2.050% | - |
| A3KVQ4 | 21.08.2034 | 8.088% | - |
| A3KVDZ | 21.08.2034 | 5.278% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC Anleihe (A19MCN)
Die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MCN bzw. der ISIN XS1577951046. Die Anleihe wurde am 31.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,20 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe (A19MCN) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.