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CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe: 5,000% bis 20.08.2030

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WKN A19MCN

ISIN XS1577951046

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,000
Erstes Kupondatum20.02.2018
Letztes Kupondatum19.08.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab31.08.2017

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund IX DAC
Emissionsvolumen*23.200.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum31.08.2017
Fälligkeit20.08.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am20.08.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCORDATUS L.F.IX 17/30 FLR
ISINXS1577951046
WKNA19MCN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.08.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC Anleihe (A19MCN)

Die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MCN bzw. der ISIN XS1577951046. Die Anleihe wurde am 31.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,20 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe (A19MCN) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.