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CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe: 5,278% bis 21.08.2034

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WKN A3KVDZ

ISIN XS2378719798

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,278
Erstes Kupondatum21.02.2022
Letztes Kupondatum20.08.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.09.2021

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund IX DAC
Emissionsvolumen*30.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.09.2021
Fälligkeit21.08.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am16.10.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC C.L.F.IX 21/34 FLR DR
ISINXS2378719798
WKNA3KVDZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.08.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC Anleihe (A3KVDZ)

Die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVDZ bzw. der ISIN XS2378719798. Die Anleihe wurde am 16.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe (A3KVDZ) beträgt 5,278%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt.