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CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe bis 21.05.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.07.2026 |
| Fälligkeit | 21.05.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.IX 26/40 FLR F |
| ISIN | XS3422266802 |
| WKN | A4EX8A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2040 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC Anleihe (A4EX8A)
Die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EX8A bzw. der ISIN XS3422266802. Die Anleihe wurde am 24.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2026 statt.
