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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up; sowie aus Steuergründen jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XV 15/29 FLR M1 |
| ISIN | XS1291087382 |
| WKN | A19PZN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Avoca CLO XV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19WMH | 15.04.2031 | 6.409% | - |
| A19WMJ | 15.04.2031 | 8.119% | - |
| A19WJW | 15.04.2031 | 4.579% | - |
Profil
Über die Avoca CLO XV DAC Anleihe (A19PZN)
Die Avoca CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19PZN bzw. der ISIN XS1291087382. Die Anleihe wurde am 05.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.