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Willow Park CLO DAC-Anleihe bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Willow Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.130.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2017 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung zu 100% jederzeit nach vollständiger Rückzahlung aller anderen Klassen, allerdings auch auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2020 sowie jederzeit danach: - 15% Collateral Clean-up mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 24.12.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WILLOW PARK CLO 17/31 SUB |
| ISIN | XS1699704166 |
| WKN | A19Q0Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Willow Park CLO DAC Anleihe (A19Q0Q)
Die Willow Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Q0Q bzw. der ISIN XS1699704166. Die Anleihe wurde am 30.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,13 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.