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Ausgrid Finance Pty-Anleihe: 1,241 % bis 30.10.2024

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17:31:43 Uhr

WKN: A19RJ1 / ISIN: AU3FN0038881

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Ausgrid Finance Pty Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,241
Rendite in %* 0,998
Stückzinsen 0,303
Duration in Jahren 1,817
Modified Duration 1,799
Fälligkeit 30.10.2024
Nachrang Nein
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2021: 100,72
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Realtimekurs Ausgrid Finance Pty Anleihe

Düsseldorf
15:32:12 Uhr
BID 100,95 ASK 101,31
BID-Size 50.000 ASK-Size 50.000

Aktueller Kurs Ausgrid Finance Pty Anleihe

Kurs 100,71
+0,24%
Kurszeit 28.10.2021 17:31:43 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 100,47
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,241
Erstes Kupondatum30.01.2018
Letztes Kupondatum29.10.2024
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin30.10.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.10.2017

Emissionsdaten

EmittentAusgrid Finance Pty Ltd.
Emissionsvolumen*450.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum30.10.2017
Fälligkeit30.10.2024
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 30.07.2024 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am30.10.2017

Stammdaten

NameAUSGRID FIN. 2024FLR
ISINAU3FN0038881
WKNA19RJ1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandAustralien
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis30.10.2024

Rendite

Auf Verfall0,9980
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,715 vom 28.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Ausgrid Finance Pty Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,01 101,85 17:31:43
Clean 100,71 101,55 17:31:43

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ausgrid Finance Pty Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.564,42 € noch 19,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 6.584,03 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Ausgrid Finance Pty-Anleihe: 1,241% bis 30.10.2024

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 100,95 % 100,72 % +0,23
Frankfurt 100,95 % 100,96 % -0,01
Quotrix 100,71 % 100,47 % +0,24
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Ausgrid Finance Pty Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.10.2021 - 100,47 %
26.10.2021 - 100,47 %
25.10.2021 - 100,47 %
22.10.2021 - 100,47 %
21.10.2021 - 100,47 %
20.10.2021 - 100,46 %
19.10.2021 - 100,48 %
18.10.2021 - 100,48 %
15.10.2021 - 100,47 %
14.10.2021 - 100,48 %
13.10.2021 - 100,48 %
12.10.2021 - 100,48 %
11.10.2021 - 100,47 %
08.10.2021 - 100,47 %
07.10.2021 - 100,47 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A19Z4H 01.05.2023 3.850% -
A3KTT6 05.02.2024 1.115% -
A19ZW2 30.07.2025 1.250% 0,248%
A280B7 05.02.2027 1.814% 2,776%
A19Z4K 01.08.2028 4.350% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Ausgrid Finance Pty Anleihe (A19RJ1)

Die Ausgrid Finance Pty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RJ1 bzw. der ISIN AU3FN0038881. Die Anleihe wurde am 30.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.10.2017. Der Kupon der Ausgrid Finance Pty-Anleihe (A19RJ1) beträgt 1,241%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,715 ergibt sich somit eine Rendite von 0,998%.
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Oskar

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