Northern Territory Treasury Corporation-Anleihe: 3,500% bis 21.04.2028

110,71%
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19.10.2021

WKN: A19RLL / ISIN: AU3SG0001738

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Börsenauswahl: Frankfurt

Northern Territory Treasury Corporation Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,500
Rendite in %* 1,825
Stückzinsen 1,731
Duration in Jahren 4,383
Modified Duration 4,304
Fälligkeit 21.04.2028
Nachrang Nein
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.10.2021: 110,20
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Aktueller Kurs Northern Territory Treasury Corporation Anleihe

Kurs 110,71
+0,00%
Kurszeit 19.10.2021 09:29:13 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,500
Erstes Kupondatum21.04.2018
Letztes Kupondatum20.04.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.10.2017

Emissionsdaten

EmittentNorthern Territory Treasury Corporation
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum21.10.2017
Fälligkeit21.04.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNORTH.TERRITORY TR. 2028
ISINAU3SG0001738
WKNA19RLL
Anleihe-Typöffentliche Anleihen
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandAustralien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis21.04.2028

Rendite

Auf Verfall1,8248
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 110,195 vom 19.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Northern Territory Treasury Corporation Anleihe (A19RLL)

Aa3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Northern Territory Treasury Corporation-Anleihe: 3,500% bis 21.04.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 110,71 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Northern Territory Treasury Corporation Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
19.10.2021 110,71 % 110,71 %
18.10.2021 110,20 % 110,20 %
15.10.2021 111,35 % 111,35 %
14.10.2021 111,39 % 111,39 %
13.10.2021 111,29 % 111,29 %
12.10.2021 111,29 % 111,29 %
11.10.2021 111,25 % 111,25 %
08.10.2021 111,58 % 111,58 %
07.10.2021 112,15 % 112,15 %
06.10.2021 111,93 % 111,93 %
05.10.2021 112,35 % 112,35 %
04.10.2021 112,44 % 112,44 %
01.10.2021 112,34 % 112,34 %
30.09.2021 112,47 % 112,47 %
29.09.2021 112,63 % 112,63 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Northern Territory Treasury Corporation Anleihe (A19RLL)

Die Northern Territory Treasury Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RLL bzw. der ISIN AU3SG0001738. Die Anleihe wurde am 21.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Northern Territory Treasury Corporation-Anleihe (A19RLL) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 110,195 ergibt sich somit eine Rendite von 1,8248%. Das zuletzt am 11.06.2019 08:58:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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