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Jubilee CLO 2015-XVI DAC-Anleihe: 5,375% bis 17.12.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.12.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2015-XVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2017 |
| Fälligkeit | 17.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 15-XVI 17/29C |
| ISIN | XS1577943530 |
| WKN | A19SKU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.12.2029 |
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Über die Jubilee CLO 2015-XVI DAC Anleihe (A19SKU)
Die Jubilee CLO 2015-XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SKU bzw. der ISIN XS1577943530. Die Anleihe wurde am 15.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2015-XVI DAC-Anleihe (A19SKU) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.
