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Venture XXI CLO-Anleihe: 10,455% bis 15.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,455 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.07.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXI CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.07.2015 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 09.07.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XXI CLO 2027 FLR |
| ISIN | US92330LAA98 |
| WKN | A19U52 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture XXI CLO Anleihe (A19U52)
Die Venture XXI CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19U52 bzw. der ISIN US92330LAA98. Die Anleihe wurde am 09.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der Venture XXI CLO-Anleihe (A19U52) beträgt 10,455%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
