Municipality Finance-Anleihe: 1,150% bis 09.02.2028
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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.375 ROU 31 MTN-S | XS2770920937 | 3 | Buy |
| 5.125 Grenke29 EMTN | XS2905582479 | 2 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 2 | Buy |
| 5.75 FussGels 26 -S | DE000A3E5TK5 | 2 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,150 |
| Rendite in %* | 2,411 |
| Stückzinsen | 0,274 |
| Duration in Jahren | 2,489 |
| Modified Duration | 2,430 |
| Fälligkeit | 09.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.05.2025: 96,67
Kupondaten
| Kupon in % | 1,150 |
| Erstes Kupondatum | 09.02.2019 |
| Letztes Kupondatum | 08.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.02.2018 |
| Fälligkeit | 09.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.02.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.03.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIPALITY FIN.18/28MTN |
| ISIN | XS1763165195 |
| WKN | A19VQQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4109 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,670 vom 07.05.2025
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 1,150% bis 09.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,67 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.250% |
| Oesterreich Republik | Aa1 | 6.250% |
| British Columbia Provinz | Aa1 | 6.150% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.815% |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDQP | 07.02.2028 | 3.250% | - |
| A19VRX | 07.02.2028 | 2.200% | - |
| A19V4U | 14.02.2028 | 1.650% | 2,413% |
| A3K2P0 | 28.02.2028 | 0.560% | 2,420% |
| A19WRY | 01.03.2028 | 1.750% | 2,358% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Kistefos AS | 1,5294 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2730 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9951 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9373 | 9.950% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A19VQQ)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VQQ bzw. der ISIN XS1763165195. Die Anleihe wurde am 09.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.02.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A19VQQ) beträgt 1,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,67 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4109%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.