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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,313 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXII CLO |
| Emissionsvolumen* | 33.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.02.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XXII CLO 18/31 DR |
| ISIN | USG9341MAN32 |
| WKN | A19VTA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Über die Venture XXII CLO Anleihe (A19VTA)
Die Venture XXII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VTA bzw. der ISIN USG9341MAN32. Die Anleihe wurde am 14.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,50 Mio.. Der Kupon der Venture XXII CLO-Anleihe (A19VTA) beträgt 8,313%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.