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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXII CLO |
| Emissionsvolumen* | 72.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.02.2021 |
| Fälligkeit | 22.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENT. XXII/ 21/30 144A BR |
| ISIN | US92331LBE92 |
| WKN | A3KL43 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Venture XXII CLO Anleihe (A3KL43)
Die Venture XXII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL43 bzw. der ISIN US92331LBE92. Die Anleihe wurde am 19.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 72,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.