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Venture XXII CLO-Anleihe: 7,072% bis 18.01.2028

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WKN A19SUF

ISIN US92331LAS97

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,072
Erstes Kupondatum15.07.2016
Letztes Kupondatum17.01.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.01.2016

Emissionsdaten

EmittentVenture XXII CLO
Emissionsdatum28.01.2016
Fälligkeit18.01.2028

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am15.01.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameVENTURE XXII CLO 2028 D2
ISINUS92331LAS97
WKNA19SUF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.01.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Venture XXII CLO Anleihe (A19SUF)

Die Venture XXII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SUF bzw. der ISIN US92331LAS97. Die Anleihe wurde am 28.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Der Kupon der Venture XXII CLO-Anleihe (A19SUF) beträgt 7,072%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.