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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,897 |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.09.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | 610 Funding CLO 1 |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.09.2017 |
| Fälligkeit | 21.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | 610 FUNDG. CLO 1 2029 FLR |
| ISIN | US36655QAM69 |
| WKN | A19VWM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die 610 Funding CLO 1 Anleihe (A19VWM)
Die 610 Funding CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VWM bzw. der ISIN US36655QAM69. Die Anleihe wurde am 21.09.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der 610 Funding CLO 1-Anleihe (A19VWM) beträgt 6,897%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt.