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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,150 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2017-XIX DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 13.12.2017 |
| Fälligkeit | 25.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 13.12.2019 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-up auf Mehrheits-Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBI. 17 XIX 17/30 A-2 |
| ISIN | XS1706235097 |
| WKN | A19VXD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2017-XIX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EATT | 25.04.2038 | 4.700% | - |
| A4EATS | 26.04.2038 | - | - |
| A4EATR | 26.04.2038 | 10.639% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2017-XIX DAC Anleihe (A19VXD)
Die Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VXD bzw. der ISIN XS1706235097. Die Anleihe wurde am 13.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe (A19VXD) beträgt 1,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.