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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 51 Euro CLO 2017 DAC |
| Emissionsvolumen* | 45.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.05.2017 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 51 EO CLO 2031 |
| ISIN | XS1584047705 |
| WKN | A19W5X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 51 Euro CLO 2017 DAC Anleihe (A19W5X)
Die Dryden 51 Euro CLO 2017 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19W5X bzw. der ISIN XS1584047705. Die Anleihe wurde am 17.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.