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Bacardi-Anleihe: 4,700% bis 15.05.2028
Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.85 IT 34 BTP -S | IT0005584856 | 91 | Buy |
| 4 US Tr Nts 30 | US91282CMU26 | 91 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 90 | Buy |
| 3.25 Spain 34 TN | ES0000012M85 | 88 | Buy |
| 4.25 EIB 32 Nts | US298785KL95 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,700 |
| Rendite in %* | 4,893 |
| Stückzinsen | 1,060 |
| Duration in Jahren | 1,200 |
| Modified Duration | 1,144 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.08.2026: 99,68
Kupondaten
| Kupon in % | 4,700 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.04.2018 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 18/28 REGS |
| ISIN | USG06905AE66 |
| WKN | A19Z65 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8926 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,680 vom 06.08.2026
Bacardi Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,27 | 101,27 | 21:54:27 |
| Clean | 99,21 | 100,21 | 21:54:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bacardi Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.696,09 € noch 92,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.788,08 €.
Börsenübersicht Bacardi-Anleihe: 4,700% bis 15.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,71 % | 99,73 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 99,41 % | 99,52 % | -0,11 | |
| Frankfurt | 99,41 % | 99,40 % | +0,01 | |
| gettex | 99,68 % | 99,68 % | ±0,00 | |
| München | 99,36 % | 99,44 % | -0,08 | |
| Quotrix | 99,20 % | 99,35 % | -0,15 | |
| Stuttgart | 99,47 % | 99,66 % | -0,19 | |
| ZKB | 100,69 % | 99,64 % | +1,05 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:56:44 | 99,36 | ||
| 15:57:48 | 99,36 | ||
| 14:59:28 | 99,36 | ||
| 14:00:02 | 99,36 | ||
| 13:57:07 | 99,36 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Bacardi
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1836H | 15.07.2026 | 2.750% | - |
| A1833M | 15.07.2026 | 2.750% | - |
| A3LJ53 | 15.01.2029 | 5.250% | - |
| A3LJZ0 | 15.01.2029 | 5.250% | - |
| A3LJ1U | 15.06.2033 | 5.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3189 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3781 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 5,5013 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,4022 | 11.250% |
Über die Bacardi Anleihe (A19Z65)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z65 bzw. der ISIN USG06905AE66. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z65) beträgt 4,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,62 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8926%.