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Bacardi-Anleihe: 4,700% bis 15.05.2028
Bacardi Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,700 |
| Rendite in %* | 4,887 |
| Stückzinsen | 0,805 |
| Duration in Jahren | 1,363 |
| Modified Duration | 1,300 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2026: 99,68
Kupondaten
| Kupon in % | 4,700 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bacardi Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.04.2018 |
Stammdaten
| Name | BACARDI 18/28 REGS |
| ISIN | USG06905AE66 |
| WKN | A19Z65 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8870 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,680 vom 17.07.2026
Börsenübersicht Bacardi-Anleihe: 4,700% bis 15.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,81 % | 99,87 % | -0,06 | |
| Düsseldorf | 99,59 % | 99,60 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,50 % | 99,53 % | -0,03 | |
| gettex | 99,68 % | 99,68 % | ±0,00 | |
| München | 99,51 % | 99,48 % | +0,03 | |
| Quotrix | 99,33 % | 99,37 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 99,74 % | 99,71 % | +0,03 | |
| ZKB | 100,69 % | 99,64 % | +1,05 |
Weitere Anleihen von Bacardi
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1836H | 15.07.2026 | 2.750% | - |
| A1833M | 15.07.2026 | 2.750% | - |
| A19Z67 | 15.05.2038 | 5.150% | 6,218% |
| A19Z68 | 15.05.2038 | 5.150% | - |
| A19Z69 | 15.05.2048 | 5.300% | 6,308% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3160 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9906 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,1166 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,5273 | 11.250% |
Über die Bacardi Anleihe (A19Z65)
Die Bacardi-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z65 bzw. der ISIN USG06905AE66. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2018. Der Kupon der Bacardi-Anleihe (A19Z65) beträgt 4,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,68 ergibt sich somit eine Rendite von 4,887%.