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BNPP IP Euro CLO 2015-1 B.V.-Anleihe: 0,320% bis 15.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,320 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP IP Euro CLO 2015-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Apil 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 01.05.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNPP IP EO CLO 15-1 18/30 |
| ISIN | XS1802324787 |
| WKN | A19ZNA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Über die BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV Anleihe (A19ZNA)
Die BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZNA bzw. der ISIN XS1802324787. Die Anleihe wurde am 16.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mio.. Der Kupon der BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV-Anleihe (A19ZNA) beträgt 0,320%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2027 statt.
