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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP IP Euro CLO 2015-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2015 |
| Fälligkeit | 18.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNPP IP EO CLO 15-1 2028 |
| ISIN | XS1209233318 |
| WKN | A1V9W3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2028 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZZM6 | 17.04.2028 | 4.000% | - |
| A1ZZM5 | 17.04.2028 | 3.050% | - |
| A19ZNA | 15.10.2030 | 0.320% | - |
Profil
Über die BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV Anleihe (A1V9W3)
Die BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9W3 bzw. der ISIN XS1209233318. Die Anleihe wurde am 15.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der BNPP IP Euro CLO 2015-1 BV-Anleihe (A1V9W3) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.