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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,781 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,18% |
| Erstes Kupondatum | 09.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caldecott CDO I Ltd./Caldecott CDO I Corp. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2006 |
| Fälligkeit | 09.12.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 09.12.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CALDECOTT CDO 1 06/48 FLR |
| ISIN | US128777AA73 |
| WKN | A1A16K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2048 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Caldecott CDO I-Caldecott CDO I Anleihe (A1A16K)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 0,422 |
| 08.12.2013 | 0,438 |
| 08.09.2013 | 0,454 |
| 09.06.2013 | 0,461 |
| 10.03.2013 | 0,491 |
| 09.12.2012 | 0,588 |
| 09.09.2012 | 0,648 |
Profil
Über die Caldecott CDO I-Caldecott CDO I Anleihe (A1A16K)
Die Caldecott CDO I-Caldecott CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A16K bzw. der ISIN US128777AA73. Die Anleihe wurde am 21.12.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.12.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caldecott CDO I-Caldecott CDO I-Anleihe (A1A16K) beträgt 2,781%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.03.2026 statt.