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Master Asset Vehicle II-Anleihe: 0,800% bis 22.07.2056
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,800 |
| ...Hinweis | 3-Monats-CDOR minus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2009 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.01.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Master Asset Vehicle II |
| Emissionsvolumen* | 5.048.711.206 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 21.01.2009 |
| Fälligkeit | 22.07.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MSTR ASS.VEHIC.II 2056FLR |
| ISIN | CA57632XAW35 |
| WKN | A1ALMS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2056 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Master Asset Vehicle II Anleihe (A1ALMS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.10.2013 | 0,775 |
| 06.07.2013 | 0,782 |
| 06.01.2013 | 0,797 |
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Über die Master Asset Vehicle II Anleihe (A1ALMS)
Die Master Asset Vehicle II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ALMS bzw. der ISIN CA57632XAW35. Die Anleihe wurde am 21.01.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,05 Mrd.. Der Kupon der Master Asset Vehicle II-Anleihe (A1ALMS) beträgt 0,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.