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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2010 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.10.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jefferies Group LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2009 |
| Fälligkeit | 01.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.11.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 01.11.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JEFFERIES GROUP 2029 CV |
| ISIN | US472319AG74 |
| WKN | A1AN9J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Registered Convertible Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HE4C | 20.01.2023 | 5.125% | - |
Profil
Über die Jefferies Group LLC Anleihe (A1AN9J)
Die Jefferies Group LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AN9J bzw. der ISIN US472319AG74. Die Anleihe wurde am 26.10.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Jefferies Group LLC-Anleihe (A1AN9J) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt.