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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,523 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,85% |
| Erstes Kupondatum | 07.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 06.09.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.09.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dekania Europe CDO I PLC |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.09.2005 |
| Fälligkeit | 07.09.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.09.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DEKANIA EUR.I 05/35FLR B1 |
| ISIN | XS0226405180 |
| WKN | A1ATT4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.09.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dekania Europe CDO I Anleihe (A1ATT4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.03.2014 | 1,090 |
| 08.12.2013 | 1,075 |
| 08.09.2013 | 1,050 |
| 06.06.2013 | 1,050 |
| 06.03.2013 | 1,040 |
| 06.12.2012 | 1,119 |
| 06.09.2012 | 1,513 |
Profil
Über die Dekania Europe CDO I Anleihe (A1ATT4)
Die Dekania Europe CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ATT4 bzw. der ISIN XS0226405180. Die Anleihe wurde am 07.09.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.09.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dekania Europe CDO I-Anleihe (A1ATT4) beträgt 0,523%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt.