DNB Boligkreditt A.S.-Anleihe: 2,000% bis 02.09.2030

116,36%
-0,18
-0,15%
19.10.2021

WKN: A1AZ99 / ISIN: CH0116403517

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Börsenauswahl: ZKB

DNB Boligkreditt AS Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,000
Rendite in %* 0,218
Stückzinsen 0,258
Duration in Jahren 8,131
Modified Duration 8,113
Fälligkeit 02.09.2030
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.10.2021: 115,65
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Aktueller Kurs DNB Boligkreditt AS Anleihe

Kurs 116,36
-0,15%
Kurszeit 19.10.2021 18:23:57 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 116,54
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,000
Erstes Kupondatum02.09.2011
Letztes Kupondatum01.09.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.09.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.09.2010

Emissionsdaten

EmittentDNB Boligkreditt A.S.
Emissionsvolumen*115.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum02.09.2010
Fälligkeit02.09.2030
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.10.2010
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BOLIGKRED. 10-30 MTN
ISINCH0116403517
WKNA1AZ99
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.09.2030

Rendite

Auf Verfall0,2179
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 115,650 vom 19.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für DNB Boligkreditt AS Anleihe (A1AZ99)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DNB Boligkreditt A.S.-Anleihe: 2,000% bis 02.09.2030

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 115,60 %
SIX SX 118,55 % 119,55 % -0,84
ZKB 116,36 % 116,54 % -0,15
weitere Börsenplätze

Historische Kurse DNB Boligkreditt AS Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
19.10.2021 - 116,36 %
18.10.2021 - 116,54 %
15.10.2021 - 116,90 %
14.10.2021 - 117,14 %
13.10.2021 - 116,79 %
12.10.2021 - 116,32 %
11.10.2021 - 116,47 %
08.10.2021 - 116,83 %
07.10.2021 - 117,19 %
06.10.2021 - 117,17 %
05.10.2021 - 117,23 %
04.10.2021 - 117,52 %
01.10.2021 - 117,55 %
30.09.2021 - 117,38 %
29.09.2021 - 117,53 %
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Profil

Über die DNB Boligkreditt AS Anleihe (A1AZ99)

Die DNB Boligkreditt AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AZ99 bzw. der ISIN CH0116403517. Die Anleihe wurde am 02.09.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 115,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der DNB Boligkreditt AS-Anleihe (A1AZ99) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 115,65 ergibt sich somit eine Rendite von 0,2179%. Das zuletzt am 01.09.2010 09:59:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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