New South Wales Treasury-Anleihe: 2,375% bis 26.04.2041

139,25%
-0,47
-0,34%
18.10.2021

WKN: A1G3PJ / ISIN: CH0126325353

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Börsenauswahl: ZKB

New South Wales Treasury Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,375
Rendite in %* 0,392
Stückzinsen 1,139
Duration in Jahren 15,872
Modified Duration 15,810
Fälligkeit 26.04.2041
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 137,23
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Aktueller Kurs New South Wales Treasury Anleihe

Kurs 139,25
-0,34%
Kurszeit 18.10.2021 18:42:08 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 139,72
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,375
Erstes Kupondatum26.04.2012
Letztes Kupondatum25.04.2041
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.04.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab26.04.2011

Emissionsdaten

EmittentNew South Wales Treasury Corp.
Emissionsvolumen*130.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum26.04.2011
Fälligkeit26.04.2041
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNSW TREASURY CORP. 2041
ISINCH0126325353
WKNA1G3PJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung"
LandAustralien
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis26.04.2041

Rendite

Auf Verfall0,3916
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 137,230 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht New South Wales Treasury-Anleihe: 2,375% bis 26.04.2041

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 140,47 %
Frankfurt 136,04 %
SIX SX 138,40 % 138,70 % -0,22
ZKB 139,25 % 139,72 % -0,34
weitere Börsenplätze

Historische Kurse New South Wales Treasury Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 - 139,25 %
15.10.2021 - 139,72 %
14.10.2021 - 140,20 %
13.10.2021 - 138,29 %
12.10.2021 - 136,49 %
11.10.2021 - 136,67 %
08.10.2021 - 137,55 %
07.10.2021 - 138,56 %
06.10.2021 - 138,79 %
05.10.2021 - 138,79 %
04.10.2021 - 140,72 %
01.10.2021 - 140,84 %
30.09.2021 - 140,43 %
29.09.2021 - 140,74 %
28.09.2021 - 139,70 %
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A28T4M 24.02.2050 0.609% -
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Profil

Über die New South Wales Treasury Anleihe (A1G3PJ)

Die New South Wales Treasury-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G3PJ bzw. der ISIN CH0126325353. Die Anleihe wurde am 26.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 130,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der New South Wales Treasury-Anleihe (A1G3PJ) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 137,23 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3916%.
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