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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,050 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 0,18% |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.02.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | ConQuest 2007-1 Trust |
| Emissionsvolumen* | 321.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 20.02.2007 |
| Fälligkeit | 15.10.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.03.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONQUEST 2007-1 2043 FLR |
| ISIN | AU3FN0001806 |
| WKN | A1G5F2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für ConQuest 2007-1 Trust Anleihe (A1G5F2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 2,785 |
| 16.02.2014 | 2,798 |
| 14.01.2014 | 2,775 |
| 15.12.2013 | 2,765 |
| 14.11.2013 | 2,762 |
| 14.10.2013 | 2,740 |
| 15.09.2013 | 2,810 |
Profil
Über die ConQuest 2007-1 Trust Anleihe (A1G5F2)
Die ConQuest 2007-1 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G5F2 bzw. der ISIN AU3FN0001806. Die Anleihe wurde am 20.02.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 321,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ConQuest 2007-1 Trust-Anleihe (A1G5F2) beträgt 2,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.