Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust-Anleihe: 2,405% bis 19.11.2033

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WKN A1G9RV

ISIN AU3FN0013850

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	2,405
Erstes Kupondatum	19.06.2007
Letztes Kupondatum	18.11.2033
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	19.10.2025
Zinstermin Periode	Monatlich
Zinstermine pro Jahr	12
Zinslauf ab	31.05.2007

Emissionsdaten

Emittent	Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust
Emissionsvolumen*	10.250.000
Emissionswährung	AUD
Emissionsdatum	31.05.2007
Fälligkeit	19.11.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	19.05.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	10% Deal Cleanup
Sonderkündigungsoption am	31.05.2007
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ILLAWARRA 07-1 CMBS 07/33
ISIN	AU3FN0013850
WKN	A1G9RV
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Commercial Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Australien
Stückelung	10000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis	19.11.2033

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust Anleihe (A1G9RV)

Datum	Kupon %
18.03.2014	2,965
18.02.2014	2,952
19.01.2014	2,975
18.12.2013	3,295
18.11.2013	2,910
20.10.2013	3,283
18.09.2013	2,960

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Profil

Über die Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust Anleihe (A1G9RV)

Die Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G9RV bzw. der ISIN AU3FN0013850. Die Anleihe wurde am 31.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust-Anleihe (A1G9RV) beträgt 2,405%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.