Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust-Anleihe bis 21.11.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 31.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust |
| Emissionsvolumen* | 4.300.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 31.05.2007 |
| Fälligkeit | 21.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 19.05.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILLAWARRA 07-1 CMBS 07/33 |
| ISIN | AU3FN0013876 |
| WKN | A1ZU9N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2033 |
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Über die Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust Anleihe (A1ZU9N)
Die Illawarra Series 2007-1 CMBS Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZU9N bzw. der ISIN AU3FN0013876. Die Anleihe wurde am 31.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2026 statt.