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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| ...Hinweis | 7,25%; am 24.5.2021 |
| Erstes Kupondatum | 24.11.2011 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.05.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | QBE Capital Funding III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.05.2011 |
| Fälligkeit | 24.05.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.05.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.05.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | QBE CAP.FDG.III 11/41 FLR |
| ISIN | USG7306BAA29 |
| WKN | A1GRP5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.05.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für QBE Capital Funding III Anleihe (A1GRP5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.05.2021 | 7,250 |
Profil
Über die QBE Capital Funding III Anleihe (A1GRP5)
Die QBE Capital Funding III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GRP5 bzw. der ISIN USG7306BAA29. Die Anleihe wurde am 24.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.05.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der QBE Capital Funding III-Anleihe (A1GRP5) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2025 statt.