Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 5,250% bis 24.05.2041

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WKN A1GRQK

ISIN US21685WCJ45


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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 21 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 19 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 5,461
Stückzinsen 0,685
Duration in Jahren 9,199
Modified Duration 8,723
Fälligkeit 24.05.2041
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.07.2025: 97,80

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum24.11.2011
Letztes Kupondatum23.05.2041
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.05.2011

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.05.2011
Fälligkeit24.05.2041

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCO. RABOBANK 11/41
ISINUS21685WCJ45
WKNA1GRQK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.05.2041

Rendite

Auf Verfall5,4608

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,799 vom 11.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,50 97,91 21:59:57
Clean 96,82 97,23 21:59:57

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.315,06 € noch 58,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.373,63 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A1GRQK)

Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GRQK bzw. der ISIN US21685WCJ45. Die Anleihe wurde am 24.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A1GRQK) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,801 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4608%. Das zuletzt am 24.10.2024 16:12:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.