Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 5,250% bis 24.05.2041

133,57%
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14.06.2021
WKN: A1GRQK / ISIN: US21685WCJ45
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Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 2,978
Stückzinsen 0,300
Duration in Jahren 11,910
Modified Duration 11,566
Fälligkeit 24.05.2041
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.06.2021: 133,82
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Aktueller Kurs Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe

Kurs 133,57
+0,00%
Kurszeit 14.06.2021 17:00:13 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 127,75 (18.03.21)
52 W. Hoch 153,64 (08.08.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum24.11.2011
Letztes Kupondatum23.05.2041
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.11.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.05.2011

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.05.2011
Fälligkeit24.05.2041
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameRABOBK NED.(UTR.BR.)11/41
ISINUS21685WCJ45
WKNA1GRQK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.05.2041

Rendite

Auf Verfall2,9778
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 133,820 vom 14.06.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 133,86 133,87 07:45:13
Clean 133,56 133,57 07:45:13

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.016,08 € noch 24,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 11.040,79 €.

Moody's Rating für Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A1GRQK)

Aa3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 5,250% bis 24.05.2041

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 135,57 %
Frankfurt 133,57 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
14.06.2021 133,96 % 133,57 %
11.06.2021 133,25 % 133,82 %
10.06.2021 134,50 % 133,26 %
09.06.2021 133,70 % 134,59 %
08.06.2021 133,47 % 133,80 %
07.06.2021 132,93 % 133,49 %
04.06.2021 131,99 % 133,32 %
03.06.2021 131,90 % 132,19 %
02.06.2021 132,14 % 132,59 %
01.06.2021 131,73 % 131,72 %
31.05.2021 131,92 % 131,83 %
28.05.2021 131,55 % 132,72 %
27.05.2021 132,94 % 132,03 %
26.05.2021 132,23 % 133,00 %
25.05.2021 131,22 % 132,18 %
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Emittent Rating Kupon
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A0VRP8 20.05.2041 - -
A1GRKX 23.05.2041 5.250% 1,792%
A0VJBQ 22.07.2041 - -
A0VJC6 05.08.2041 - -
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Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A1GRQK)

Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GRQK bzw. der ISIN US21685WCJ45. Die Anleihe wurde am 24.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A1GRQK) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 133,96 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9778%. Das zuletzt am 27.03.2018 18:36:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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