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Residential Mortgage Securities 22-Anleihe: 0,031% bis 14.11.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,031 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,18%, ab |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2006 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.07.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Residential Mortgage Securities 22 PLC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.07.2006 |
| Fälligkeit | 14.11.2039 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 14.11.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% clean up call |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RES.MORTG.22 06/39FLR A3C |
| ISIN | US76113CAG24 |
| WKN | A1GVJU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Residential Mortgage Securities 22 Anleihe (A1GVJU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.05.2014 | 0,471 |
| 13.02.2014 | 0,578 |
| 13.11.2013 | 0,406 |
| 13.08.2013 | 0,383 |
| 13.05.2013 | 0,406 |
| 13.02.2013 | 0,372 |
| 13.11.2012 | 0,533 |
Profil
Über die Residential Mortgage Securities 22 Anleihe (A1GVJU)
Die Residential Mortgage Securities 22-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GVJU bzw. der ISIN US76113CAG24. Die Anleihe wurde am 07.07.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2039. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.11.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Residential Mortgage Securities 22-Anleihe (A1GVJU) beträgt 0,031%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2026 statt.
