China Overseas Finance [Cayman] III-Anleihe: 6,375% bis 29.10.2043
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China Overseas Finance Cayman III Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 102 | Buy |
| 2.5 Fce 27TN -Unty | FR001400NBC6 | 101 | Buy |
| 3.875 US Tr Nts 27 | US91282CNE74 | 100 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 41 | Buy |
| 2.5 AUT 29 Obl -S | AT0000A3EPP2 | 22 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,375 |
| Rendite in %* | 5,738 |
| Stückzinsen | 0,350 |
| Duration in Jahren | 9,698 |
| Modified Duration | 9,172 |
| Fälligkeit | 29.10.2043 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.11.2025: 107,03
Kupondaten
| Kupon in % | 6,375 |
| Erstes Kupondatum | 29.04.2014 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2043 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.10.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.10.2013 |
| Fälligkeit | 29.10.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CHINA OVER.FIN.III 13/43 |
| ISIN | XS0985567881 |
| WKN | A1HSSF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2043 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7376 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,030 vom 18.11.2025
China Overseas Finance Cayman III Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,65 | 108,05 | 14:51:04 |
| Clean | 107,30 | 107,70 | 14:51:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman III Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.282,88 € noch 30,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.313,08 €.
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] III-Anleihe: 6,375% bis 29.10.2043
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 107,24 % | 107,03 % | +0,20 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:58:23 | 107,24 | ||
| 09:20:03 | 107,13 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.750% |
| GTL Trade Finance | Baa2 | 7.250% |
| Citigroup | Baa2 | 6.675% |
| Suez | Baa2 | 6.625% |
| JM Smucker | Baa2 | 6.500% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman III
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HSSL | 29.10.2023 | 5.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8549 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 4,8295 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0140 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,0081 | 11.250% |
Über die China Overseas Finance Cayman III Anleihe (A1HSSF)
Die China Overseas Finance Cayman III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HSSF bzw. der ISIN XS0985567881. Die Anleihe wurde am 29.10.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman III-Anleihe (A1HSSF) beträgt 6,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,03 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7376%. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.