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C-Bass 2007-CB5 Trust-Anleihe: 4,689% bis 25.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,689 |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 31.05.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | C-Bass 2007-CB5 Trust |
| Emissionsvolumen* | 22.851.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2007 |
| Fälligkeit | 25.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | C-BASS 07-CB5 2037 FLR |
| ISIN | US12464YAC30 |
| WKN | A1UCRL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für C-Bass 2007-CB5 Trust Anleihe (A1UCRL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,408 |
| 26.01.2014 | 0,415 |
| 25.12.2013 | 0,416 |
| 24.11.2013 | 0,420 |
| 24.10.2013 | 0,429 |
| 24.09.2013 | 0,434 |
| 25.08.2013 | 0,440 |
Profil
Über die C-Bass 2007-CB5 Trust Anleihe (A1UCRL)
Die C-Bass 2007-CB5 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1UCRL bzw. der ISIN US12464YAC30. Die Anleihe wurde am 31.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,85 Mio.. Der Kupon der C-Bass 2007-CB5 Trust-Anleihe (A1UCRL) beträgt 4,689%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt.
