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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,846 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castell 2017-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 9.382.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 13.07.2017 |
| Fälligkeit | 25.10.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.07.2020 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Deal Clean-up zu jedem Zinstermin ab Juli 2020 mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CASTELL 17-1 17/44 E FLR |
| ISIN | XS1629363950 |
| WKN | A1V4D0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2044 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Castell 2017-1 Anleihe (A1V4D0)
Die Castell 2017-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V4D0 bzw. der ISIN XS1629363950. Die Anleihe wurde am 13.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,38 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Castell 2017-1-Anleihe (A1V4D0) beträgt 3,846%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.