Notting Hill Genesis-Anleihe: 3,750% bis 20.12.2032
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Notting Hill Genesis Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 5,565 |
| Stückzinsen | 1,731 |
| Duration in Jahren | 4,902 |
| Modified Duration | 4,644 |
| Fälligkeit | 20.12.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 89,06
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2013 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.12.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Notting Hill Genesis |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.12.2012 |
| Fälligkeit | 20.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 20.12.2012 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2013 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOTTING HILL GENES. 12/32 |
| ISIN | XS0868031781 |
| WKN | A1VA08 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5650 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,060 vom 06.06.2025
Notting Hill Genesis Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 90,73 | 91,73 | 17:15:16 |
| Clean | 89,00 | 90,00 | 17:15:16 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Notting Hill Genesis Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.683,76 € noch 205,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 10.889,22 €.
Börsenübersicht Notting Hill Genesis-Anleihe: 3,750% bis 20.12.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 89,00 % | 89,06 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 89,22 % | 89,08 % | +0,16 | |
| Quotrix | 88,49 % | 88,56 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A3 | 9.016% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
| UBS Group | A3 | 7.375% |
| Comcast | A3 | 7.050% |
Weitere Anleihen von Notting Hill Genesis
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RW6Q | 31.01.2029 | 2.875% | - |
| A4D9EL | 01.04.2035 | 6.000% | - |
| A3KR1G | 03.06.2036 | 2.000% | 5,940% |
| A0VTFY | 07.07.2042 | 5.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6338 | 19.069% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7075 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1159 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Notting Hill Genesis Anleihe (A1VA08)
Die Notting Hill Genesis-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VA08 bzw. der ISIN XS0868031781. Die Anleihe wurde am 20.12.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.12.2012. Der Kupon der Notting Hill Genesis-Anleihe (A1VA08) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89 ergibt sich somit eine Rendite von 5,565%. Das zuletzt am 27.05.2025 10:59:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.