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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2011 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.07.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Notting Hill Genesis |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.07.2010 |
| Fälligkeit | 07.07.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 07.08.2010 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 07.01.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOTTING HILL GENES. 10/42 |
| ISIN | XS0523335395 |
| WKN | A0VTFY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2042 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D9EL | 01.04.2035 | 6.000% | - |
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Profil
Über die Notting Hill Genesis Anleihe (A0VTFY)
Die Notting Hill Genesis-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VTFY bzw. der ISIN XS0523335395. Die Anleihe wurde am 07.07.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.08.2010. Der Kupon der Notting Hill Genesis-Anleihe (A0VTFY) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.01.2026 statt.