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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2014 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2054 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.02.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Notting Hill Genesis |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.02.2014 |
| Fälligkeit | 20.02.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 20.02.2014 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2014 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOTTING HILL GENES. 14/54 |
| ISIN | XS1034376100 |
| WKN | A1VEX2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2054 |
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Über die Notting Hill Genesis Anleihe (A1VEX2)
Die Notting Hill Genesis-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VEX2 bzw. der ISIN XS1034376100. Die Anleihe wurde am 20.02.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2014. Der Kupon der Notting Hill Genesis-Anleihe (A1VEX2) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2025 statt.