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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,050 |
| Erstes Kupondatum | 08.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.10.2015 |
| Fälligkeit | 08.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 08.10.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.11.2015 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RABOBK NEDERLD 15/30 FLR |
| ISIN | XS1299702784 |
| WKN | A1VLDH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.10.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A1VLDH)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VLDH bzw. der ISIN XS1299702784. Die Anleihe wurde am 08.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A1VLDH) beträgt 4,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.01.2026 statt.