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Venture XXI CLO-Anleihe bis 15.07.2027

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WKN A1VTYA

ISIN USG93505AC29

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,000
Erstes Kupondatum15.01.2016
Letztes Kupondatum14.07.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.07.2015

Emissionsdaten

EmittentVenture XXI CLO Ltd.
Emissionsvolumen*59.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum09.07.2015
Fälligkeit15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am09.07.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameVENTURE XXI CLO 15/27 FLR
ISINUSG93505AC29
WKNA1VTYA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Venture XXI CLO Anleihe (A1VTYA)

Die Venture XXI CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VTYA bzw. der ISIN USG93505AC29. Die Anleihe wurde am 09.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 59,00 Mio.. Der Kupon der Venture XXI CLO-Anleihe (A1VTYA) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.