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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Willow No.2 (Ireland) PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.04.2015 |
| Fälligkeit | 01.10.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.05.2015 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WILLOW NO.2 15/45 FLR MTN |
| ISIN | XS1221106641 |
| WKN | A1Z0KX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2045 |
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Über die Willow No2 Ireland Anleihe (A1Z0KX)
Die Willow No2 Ireland-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0KX bzw. der ISIN XS1221106641. Die Anleihe wurde am 22.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Willow No2 Ireland-Anleihe (A1Z0KX) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt.