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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,350 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio IV CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.09.2015 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO IV CLO 15/29 A-1 |
| ISIN | XS1117292398 |
| WKN | A1Z4VF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Adagio IV CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPKZ | 15.04.2034 | 1.950% | - |
| A3KP9F | 17.04.2034 | 10.546% | - |
| A3KPJZ | 17.04.2034 | 8.176% | - |
Profil
Über die Adagio IV CLO DAC Anleihe (A1Z4VF)
Die Adagio IV CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z4VF bzw. der ISIN XS1117292398. Die Anleihe wurde am 08.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Adagio IV CLO DAC-Anleihe (A1Z4VF) beträgt 1,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.